Сравнение KZOSP vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLMK с P/E 10.09 (у KZOSP — 16.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NLMK: 0.77 vs 1.21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4.57 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLMK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.14% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLMK — 7.60%, KZOSP — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, NLMK — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 10.09 | |
| P/B | 0.84 | 0.72 | |
| P/S | 1.21 | 0.77 | |
| PEG | -5.20 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 7.14% | |
| ROA | 3.39% | 5.59% | |
| Валовая маржа | — | 28.86% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 9.07% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 241.50% | |
| EPS | $3.83 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $147.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOSP сильнее: 37/100 против 22/100 у NLMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у NLMK — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). KZOSP менее волатилен — бета 0.54 против 0.96 у NLMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 23.37 | |
| CCI (20) | 59.95 | -94.22 | |
| MFI | 66.62 | 21.75 | |
| Williams %R | -60.16 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.96 | |
| ATR % | 2.95% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.02 | |
| RS Rating | 17.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -36.67 | |
| BB ширина | 6.25 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.64% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -27.61% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как NLMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, NLMK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, NLMK — 241.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 241.50% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а NLMK — на декабре (+5.12%). Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для NLMK — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или НЛМК?
У кого выше рентабельность — KZOSP или NLMK?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или НЛМК?
У кого выше маржинальность — KZOSP или NLMK?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или NLMK?
Что лучше купить — KZOSP или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией