Сравнение KZOSP vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLMK с P/E 11,66 (у KZOSP — 16,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NLMK: 0,58 vs 1,21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLMK дешевле: 0,50 против 0,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4,16 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KZOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,08% против 4,28% у NLMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KZOSP — 7,30%, NLMK — 4,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0,50, NLMK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 11,66 | |
| P/B | 0,84 | 0,50 | |
| P/S | 1,21 | 0,58 | |
| PEG | -4,54 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 4,28% | |
| ROA | 3,39% | 3,46% | |
| Валовая маржа | — | 27,28% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 5,97% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 4,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 3,49 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | 393,65% | |
| EPS | $3,83 | $6,46 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $147,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 62,1 (нейтральная зона), у NLMK — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KZOSP на 21,2%, NLMK на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KZOSP выше SMA 200 (+1,4%), NLMK — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу KZOSP. Сила тренда по ADX: KZOSP — 38,5 (выраженный тренд), NLMK — 37,4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,07 | 58,19 | |
| Stochastic %K | 66,83 | 76,28 | |
| CCI (20) | 65,47 | 75,96 | |
| MFI | 85,78 | 62,41 | |
| Williams %R | -33,17 | -23,72 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 1,56 | 6,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 37,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,84% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,42% | +4,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,17% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,45% | -22,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 33,61 | 44,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,98 | |
| ATR % | 6,45% | 4,63% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,90 | |
| RS Rating | 63,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -13,72 | -45,77 | |
| BB ширина | 30,16 | 37,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KZOSP: -4,70% г/г vs -15,10%. NLMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -15.10% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | -48.20% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $10,53 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как NLMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, NLMK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6,53%, NLMK — 393,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KZOSP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $25,43 | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | 393,65% | |
| Лет выплат | 17 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | 22,60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или НЛМК?
У кого выше рентабельность — KZOSP или NLMK?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или НЛМК?
У кого выше маржинальность — KZOSP или NLMK?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или NLMK?
Что лучше купить — KZOSP или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией