Сравнение KZOSP vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNCP выглядит привлекательнее: 5.17 против 16.55. Премия к оценке KZOSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NKNCP: 0.55 vs 1.21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNCP оценён ниже: 4.93 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKNCP составляет 7.12%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKNCP впереди: 10.63% против 7.30% у KZOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, NKNCP — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 5.17 | |
| P/B | 0.84 | 0.37 | |
| P/S | 1.21 | 0.55 | |
| PEG | -5.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 7.12% | |
| ROA | 3.39% | 3.68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 5.61% | |
| EPS | $3.83 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $207.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOSP сильнее: 37/100 против 23/100 у NKNCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). KZOSP менее волатилен — бета 0.54 против 0.61 у NKNCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 10.87 | |
| CCI (20) | 59.95 | -75.02 | |
| MFI | 66.62 | 47.81 | |
| Williams %R | -60.16 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.61 | |
| ATR % | 2.95% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.38 | |
| RS Rating | 17.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -37.79 | |
| BB ширина | 6.25 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. NKNCP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP и NKNCP — дивидендные акции. Доходность: KZOSP — 1.42%, NKNCP — 4.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, NKNCP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, NKNCP — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOSP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 5.61% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а NKNCP — на марте (+12.26%). Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для NKNCP — апрель (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — KZOSP или NKNCP?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше маржинальность — KZOSP или NKNCP?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или NKNCP?
Что лучше купить — KZOSP или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией