Сравнение KZOSP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NKNC — P/E 5.17 vs 16.55 у KZOSP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNC оценён ниже: 0.55 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0.37 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4.93 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKNC составляет 7.12%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKNC впереди: 10.63% против 7.30% у KZOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, NKNC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 5.17 | |
| P/B | 0.84 | 0.37 | |
| P/S | 1.21 | 0.55 | |
| PEG | -5.20 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 7.12% | |
| ROA | 3.39% | 3.68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 5.61% | |
| EPS | $3.83 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $207.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOSP — 42.2, NKNC — 34.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0.54, NKNC — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 14.84 | |
| CCI (20) | 59.95 | -119.60 | |
| MFI | 66.62 | 53.10 | |
| Williams %R | -60.16 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.59 | |
| ATR % | 2.95% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.89 | |
| RS Rating | 17.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -27.49 | |
| BB ширина | 6.25 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KZOSP платит 1.42%, NKNC — 3.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, NKNC — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, NKNC — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOSP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 5.61% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.44%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для NKNC — апрель (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — KZOSP или NKNC?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — KZOSP или NKNC?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или NKNC?
Что лучше купить — KZOSP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией