Сравнение KZOSP vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KZOSP прибылен с P/E 16.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 1.21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KZOSP — 7.28, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLRP (44.51% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOSP — 0.50, у MTLRP — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -0.51 | |
| P/B | 0.84 | -0.20 | |
| P/S | 1.21 | 0.14 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 44.51% | |
| ROA | 3.39% | -38.44% | |
| Валовая маржа | — | 15.58% | |
| Операц. маржа | 9.31% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $-352.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KZOSP менее волатилен — бета 0.54 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 52.63 | |
| CCI (20) | 59.95 | -44.11 | |
| MFI | 66.62 | 34.21 | |
| Williams %R | -60.16 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.39 | |
| ATR % | 2.95% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.68 | |
| RS Rating | 17.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -40.88 | |
| BB ширина | 6.25 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOSP зарабатывает 7,30 млн ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.88% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 1.42% годовой доходности, MTLRP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOSP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7.63%), MTLRP — июль (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KZOSP или MTLRP?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или MTLRP?
Что лучше купить — KZOSP или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией