Сравнение KZOSP vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. KZOSP прибылен, P/E составляет 16.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KZOSP — 7.28, у MTLR — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLR (44.51% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOSP — 0.50, у MTLR — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -0.51 | |
| P/B | 0.84 | -0.20 | |
| P/S | 1.21 | 0.14 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 44.51% | |
| ROA | 3.39% | -38.44% | |
| Валовая маржа | — | 15.58% | |
| Операц. маржа | 9.31% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $-352.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOSP — 42.2, MTLR — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KZOSP — 0.54, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 40.49 | |
| CCI (20) | 59.95 | -59.82 | |
| MFI | 66.62 | 35.03 | |
| Williams %R | -60.16 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.12 | |
| ATR % | 2.95% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.56 | |
| RS Rating | 17.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -39.97 | |
| BB ширина | 6.25 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOSP зарабатывает 7,30 млн ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.88% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 1.42% годовой доходности, MTLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, MTLR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOSP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.44%), MTLR — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7.63%), MTLR — февраль (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Мечел?
У кого выше рентабельность — KZOSP или MTLR?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Мечел?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или MTLR?
Что лучше купить — KZOSP или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией