Сравнение KZOSP vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KZOSP прибылен с P/E 16.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGN: 0.62 vs 1.21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KZOSP — 0.84, у MAGN — 424.60. KZOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у KZOSP — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. KZOSP генерирует прибыль с ROE 5.08%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOSP — 0.50, у MAGN — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOSP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -16.40 | |
| P/B | 0.84 | 424.60 | |
| P/S | 1.21 | 0.62 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -2707.25% | |
| ROA | 3.39% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | — | 16.52% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $59.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 37/100 у KZOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KZOSP менее волатилен — бета 0.54 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 67.19 | |
| CCI (20) | 59.95 | 7.85 | |
| MFI | 66.62 | 55.61 | |
| Williams %R | -60.16 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.97 | |
| ATR % | 2.95% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.38 | |
| RS Rating | 17.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -30.82 | |
| BB ширина | 6.25 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOSP зарабатывает 7,30 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -16.06% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 1.42% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOSP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а MAGN — на декабре (+7.93%). Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7.63%), MAGN — сентябрь (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — KZOSP или MAGN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или MAGN?
Что лучше купить — KZOSP или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией