Сравнение KZOSP vs LNZLP

Тикер 1

Тикер 2

KZOSP28

12LNZLP

Казаньоргсинтез - акции привилегированные (KZOSP) из индустрии «Химическая промышленность» и Лензолото - привилегированные акции (LNZLP) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. По капитализации KZOSP крупнее в 27.3× (1,75 млрд ₽ vs 63,98 млн ₽). KZOSP торгуется с P/E 16.55, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LNZLP составляет 15.14%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. KZOSP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.42% vs 0.58%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KZOSP сильнее: 37/100 против 26/100 у LNZLP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу KZOSP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Казаньоргсинтез - акции привилегированные

KZOSPRU

14,60 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 1,75 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Лензолото - привилегированные акции

LNZLPRU

184,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 63,98 млн ₽

ETP Rank4.8

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

KZOSPLNZLP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KZOSP — P/E 16.55 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOSP оценён ниже: 7.28 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, LNZLP — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KZOSPLNZLP

Показатель	KZOSP	LNZLP
Мультипликаторы оценки
P/E	16.55	372.97
P/B	0.84	56.48
P/S	1.21	—
PEG	-5.20	-0.69
EV/EBITDA	7.28	180.28
Рентабельность
ROE	5.08%	15.14%
ROA	3.39%	9.11%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9.31%	—
Чистая маржа	7.30%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.66
Текущая ликв.	1.21	4.67
Быстрая ликв.	0.72	4.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	0.58%
Коэфф. выплат	6.53%	29.60%
EPS	$3.83	$32.26
Балансовая стоим.	$75.49	$213.04

Технический анализ

KZOSP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KZOSPLNZLP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KZOSP	LNZLP
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	21.48
Stochastic %K	39.84	0.00
CCI (20)	59.95	-104.62
MFI	66.62	22.01
Williams %R	-60.16	-100.00
MACD гистограмма	0.08	-2.53
Momentum (10)	0.19	-184.00
Тренд
ADX	44.20	51.13
Цена vs EMA 9	-0.09%	-25.66%
Цена vs EMA 20	-0.95%	-44.62%
Цена vs SMA 50	-5.69%	-68.07%
Цена vs SMA 200	-12.28%	-74.21%
Объём
CMF	-0.06	-0.46
Volume Ratio	453.01	356.55
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.74
ATR %	2.95%	24.62%
Sharpe (1г)	-0.89	-1.82
RS Rating	17.00	1.00
52w от хая	-27.29	-89.43
BB ширина	6.25	115.96

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. KZOSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KZOSP	LNZLP	Лидер
Выручка	99,94 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	7,30 млн ₽	48000 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+58.74%	—
EPS (TTM)	$3.83	$32.26
Операц. Cash Flow	29,72 млн ₽	77000 ₽
Free Cash Flow	-11,24 млн ₽	77000 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KZOSP — 1.42%, LNZLP — 0.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, LNZLP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, LNZLP — 29.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KZOSP	LNZLP
Див. доходность	1.42%	0.58%
Годовые дивиденды	$0.25	$9.55
Коэфф. выплат	6.53%	29.60%
Лет выплат	17.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-7.19%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для LNZLP — июль (-6.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KZOSP

+12.4

+0.6

+1.6

+11.0

-7.6

+2.9

+2.1

+3.6

-4.1

-3.0

+0.3

+8.1

LNZLP

+7.4

-2.2

+0.8

-1.2

-2.2

+3.7

-6.2

-3.4

-5.5

-3.8

-4.6

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Лензолото - привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Казаньоргсинтез - акции привилегированные: P/E 16.55 против 372.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KZOSP или LNZLP?

ROE KZOSP — 5.08%, LNZLP — 15.14%. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Лензолото - привилегированные акции?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KZOSP — 1.42%, LNZLP — 0.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая акция лучше по технике — KZOSP или LNZLP?

Технический скоринг: KZOSP — 37/100, LNZLP — 26/100. KZOSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KZOSP или LNZLP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KZOSP выигрывает 28, LNZLP — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией