Сравнение KZOSP vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOSP выглядит привлекательнее: 16.55 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOSP оценён ниже: 7.28 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 372.97 | |
| P/B | 0.84 | 56.48 | |
| P/S | 1.21 | — | |
| PEG | -5.20 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 15.14% | |
| ROA | 3.39% | 9.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | — | |
| Чистая маржа | 7.30% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 46.50% | |
| EPS | $3.83 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $213.04 | |
Технический анализ
KZOSP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 4.97 | |
| CCI (20) | 59.95 | -97.55 | |
| MFI | 66.62 | 35.09 | |
| Williams %R | -60.16 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 5.33 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.59 | |
| ATR % | 2.95% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.83 | |
| RS Rating | 17.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -91.06 | |
| BB ширина | 6.25 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, LNZL — 48 млн ₽. LNZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +58.74% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, LNZL — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, LNZL — 46.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOSP | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 46.50% | |
| Лет выплат | 17.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для LNZL — июле (+6.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Лензолото?
У кого выше рентабельность — KZOSP или LNZL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или LNZL?
Что лучше купить — KZOSP или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией