Сравнение KZOSP vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KZOSP торгуется с P/E 16.55, тогда как LMBZ — с P/E 45.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KZOSP: 1.21 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KZOSP — 0.84, у LMBZ — 5.12. KZOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KZOSP — 7.28, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMBZ (11.37% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMBZ — 7.46%, у KZOSP — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOSP — 0.50, у LMBZ — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOSP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 45.06 | |
| P/B | 0.84 | 5.12 | |
| P/S | 1.21 | 3.36 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 11.37% | |
| ROA | 3.39% | 8.03% | |
| Валовая маржа | — | 23.94% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 35.25% | |
| EPS | $3.83 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $87.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 37/100 у KZOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, KZOSP — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), KZOSP — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.54 у KZOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KZOSP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 83.76 | |
| CCI (20) | 59.95 | 97.97 | |
| MFI | 66.62 | 90.12 | |
| Williams %R | -60.16 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 3.29 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.11 | |
| ATR % | 2.95% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.08 | |
| RS Rating | 17.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -4.02 | |
| BB ширина | 6.25 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.23% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +36.06% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP и LMBZ — дивидендные акции. Доходность: KZOSP — 1.42%, LMBZ — 0.71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, LMBZ — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOSP — 6.53%, LMBZ — 35.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOSP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | 35.25% | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а LMBZ — на январе (+4.60%). Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7.63%), LMBZ — май (-13.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — KZOSP или LMBZ?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — KZOSP или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или LMBZ?
Что лучше купить — KZOSP или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией