Сравнение KZOS vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2.19 против 16.55 у KZOS (разница составляет 86.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу URKZ: 0.76 vs 1.21 у KZOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.90% против 5.08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, KZOS — 7.30%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 2.19 | |
| P/B | 0.84 | 0.24 | |
| P/S | 1.21 | 0.76 | |
| PEG | -5.20 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 10.90% | |
| ROA | 3.39% | 9.60% | |
| Валовая маржа | — | 28.18% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $1100.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 32/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOS составляет 58.5 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.46 у KZOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 11.63 | |
| CCI (20) | 136.08 | -136.11 | |
| MFI | 73.68 | 31.55 | |
| Williams %R | -43.75 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.29 | |
| ATR % | 3.28% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.26 | |
| RS Rating | 27.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -35.91 | |
| BB ширина | 13.28 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.00% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOS приходится на марте (+5.01%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — KZOS или URKZ?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — KZOS или URKZ?
Какая акция лучше по технике — KZOS или URKZ?
Что лучше купить — KZOS или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией