Сравнение KZOS vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UNKL выглядит привлекательнее: 6.92 против 16.55. Премия к оценке KZOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KZOS: 1.21 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0.65 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 7.28 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UNKL составляет 9.45%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239.71% против 7.30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 6.92 | |
| P/B | 0.84 | 0.65 | |
| P/S | 1.21 | 16.60 | |
| PEG | -5.20 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 9.45% | |
| ROA | 3.39% | 6.95% | |
| Валовая маржа | — | 65.36% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $6709.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 30/100 у UNKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOS составляет 58.5 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). KZOS менее волатилен — бета 0.46 против 0.64 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 28.57 | |
| CCI (20) | 136.08 | -48.44 | |
| MFI | 73.68 | 78.27 | |
| Williams %R | -43.75 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 5.10 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.64 | |
| ATR % | 3.28% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.38 | |
| RS Rating | 27.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -27.19 | |
| BB ширина | 13.28 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.06% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как UNKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOS приходится на марте (+5.01%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — KZOS или UNKL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — KZOS или UNKL?
Какая акция лучше по технике — KZOS или UNKL?
Что лучше купить — KZOS или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией