Сравнение KZOS vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGLD торгуется с P/E 7.97, тогда как KZOS — с P/E 16.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25.38%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14.73% против 7.30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 7.97 | |
| P/B | 0.84 | 1.92 | |
| P/S | 1.21 | 1.11 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 25.38% | |
| ROA | 3.39% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.28 | |
Технический анализ
KZOS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOS — 58.5 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), KZOS — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 24.58 | |
| CCI (20) | 136.08 | -145.95 | |
| MFI | 73.68 | 34.81 | |
| Williams %R | -43.75 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.29 | |
| ATR % | 3.28% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.31 | |
| RS Rating | 27.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -38.84 | |
| BB ширина | 13.28 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — марте (+5.01%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — KZOS или UGLD?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — KZOS или UGLD?
Какая акция лучше по технике — KZOS или UGLD?
Что лучше купить — KZOS или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией