Сравнение KZOS vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGLD торгуется с P/E 7,97, тогда как KZOS — с P/E 16,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0,84 против 1,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4,81 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25,38%, что превышает показатель KZOS (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14,73% против 7,30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0,50, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 7,97 | |
| P/B | 0,84 | 1,92 | |
| P/S | 1,21 | 1,11 | |
| PEG | -4,19 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 25,38% | |
| ROA | 3,39% | 9,04% | |
| Валовая маржа | — | 30,19% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 20,42% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| EPS | $3,83 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $0,28 | |
Технический анализ
UGLD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOS — 46,1 (нейтральная зона), UGLD — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UGLD торгуется выше SMA 50 (11,6%), тогда как KZOS ниже этой средней (-7,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UGLD выше SMA 200 (+6,1%), KZOS — ниже (-23,2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: KZOS — 17,5 (нет тренда), UGLD — 32,9 (выраженный тренд). По бете UGLD стабильнее (0,37 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,10 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 44,23 | 87,98 | |
| CCI (20) | 1,42 | 83,28 | |
| MFI | 45,57 | 88,34 | |
| Williams %R | -55,77 | -12,02 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,90 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,48 | 32,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,35% | +1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,37% | +4,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,41% | +11,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,20% | +6,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 57,33 | 22,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,37 | |
| ATR % | 6,78% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 0,37 | |
| RS Rating | 16,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -40,23 | -38,21 | |
| BB ширина | 20,49 | 24,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +43,40% год к году против -4,70% у KZOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | +81.20% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — августе (+4,43%), для UGLD — сентябре (+16,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-4,20%), для UGLD — август (-11,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +3,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — KZOS или UGLD?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Южуралзолото ?
У кого выше маржинальность — KZOS или UGLD?
Какая акция лучше по технике — KZOS или UGLD?
Что лучше купить — KZOS или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией