Сравнение KZOS vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как KZOS — с P/E 16.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOS впереди: 7.30% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 6.90 | |
| P/B | 0.84 | 1.15 | |
| P/S | 1.21 | 0.22 | |
| PEG | -5.20 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 16.69% | |
| ROA | 3.39% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 58.5, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOS — 0.46, PRFN — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 25.00 | |
| CCI (20) | 136.08 | -95.80 | |
| MFI | 73.68 | 23.28 | |
| Williams %R | -43.75 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.58 | |
| ATR % | 3.28% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.32 | |
| RS Rating | 27.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -25.17 | |
| BB ширина | 13.28 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.01%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — KZOS или PRFN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — KZOS или PRFN?
Какая акция лучше по технике — KZOS или PRFN?
Что лучше купить — KZOS или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией