Сравнение KZOS vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10.36 против 16.55 у KZOS (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KZOS оценён ниже: 1.21 против 4.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 11.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLZL оценён ниже: 7.44 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLZL составляет 115.53%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44.07% против 7.30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.60, тогда как KZOS практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KZOS | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 10.36 | |
| P/B | 0.84 | 11.97 | |
| P/S | 1.21 | 4.56 | |
| PEG | -5.20 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 115.53% | |
| ROA | 3.39% | 25.12% | |
| Валовая маржа | — | 70.79% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 58.65% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 24.60% | |
| EPS | $3.83 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $199.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 58.5, PLZL — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета KZOS — 0.46, PLZL — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 40.43 | |
| CCI (20) | 136.08 | -66.53 | |
| MFI | 73.68 | 53.14 | |
| Williams %R | -43.75 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.56 | |
| ATR % | 3.28% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.36 | |
| RS Rating | 27.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -24.16 | |
| BB ширина | 13.28 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.33% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.37% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KZOS платит 5.35%, PLZL — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KZOS платит дивиденды 17 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74.41%, PLZL — 24.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 24.60% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.01%), PLZL — в июле (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Полюс?
У кого выше рентабельность — KZOS или PLZL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Полюс?
У кого выше маржинальность — KZOS или PLZL?
Какая акция лучше по технике — KZOS или PLZL?
Что лучше купить — KZOS или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией