Сравнение KZOS vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKNC с P/E 5,17 (у KZOS — 16,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNC оценён ниже: 0,55 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0,37 против 0,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4,93 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKNC составляет 7,12%, что превышает показатель KZOS (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKNC впереди: 10,63% против 7,30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0,50, NKNC — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 5,17 | |
| P/B | 0,84 | 0,37 | |
| P/S | 1,21 | 0,55 | |
| PEG | -3,95 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 7,12% | |
| ROA | 3,39% | 3,68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9,31% | 8,30% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 10,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | 5,61% | |
| EPS | $3,83 | $14,80 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $207,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NKNC: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 40,3, NKNC — 44,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -11,7%, NKNC на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 18,3 (нет тренда), NKNC — 27,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOS — 0,63, NKNC — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,32 | 44,89 | |
| Stochastic %K | 12,12 | 15,23 | |
| CCI (20) | -108,85 | -42,47 | |
| MFI | 32,77 | 56,56 | |
| Williams %R | -87,88 | -84,77 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -6,70 | -2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,30 | 27,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,47% | -3,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,64% | -3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,70% | -5,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,58% | -34,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 63,01 | 64,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,64 | |
| ATR % | 6,77% | 7,49% | |
| Sharpe (1г) | -1,28 | -2,01 | |
| RS Rating | 23,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -43,91 | -51,50 | |
| BB ширина | 20,42 | 21,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KZOS — -4,70%, NKNC — -5,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -5.60% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | -11.90% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KZOS платит 5,31%, NKNC — 1,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KZOS платит дивиденды 17 лет подряд, NKNC — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74,41%, NKNC — 5,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | 5,61% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -39,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,43%), NKNC — в августе (+7,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-4,20%), для NKNC — апрель (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOS: +3,28% против +2,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — KZOS или NKNC?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — KZOS или NKNC?
Какая акция лучше по технике — KZOS или NKNC?
Что лучше купить — KZOS или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией