Сравнение KZOS vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0,51) — компания генерирует убытки. KZOS прибылен, P/E составляет 16,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0,14 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KZOS — 7,28, у MTLR — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTLR — 44,51%, у KZOS — 5,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTLR убыточен — чистая маржа -27,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0,50, у MTLR — -2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | -0,51 | |
| P/B | 0,84 | -0,20 | |
| P/S | 1,21 | 0,14 | |
| PEG | -3,99 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 44,51% | |
| ROA | 3,39% | -38,44% | |
| Валовая маржа | — | 15,58% | |
| Операц. маржа | 9,31% | -11,56% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| EPS | $3,83 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | -$352,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTLR: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 41,7, MTLR — 45,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -10,8%, MTLR на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOS — 17,7 (нет тренда), MTLR — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KZOS — 0,63, MTLR — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,71 | 45,39 | |
| Stochastic %K | 16,67 | 24,49 | |
| CCI (20) | -85,77 | -50,45 | |
| MFI | 35,52 | 68,65 | |
| Williams %R | -83,33 | -75,51 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -5,00 | -3,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,73 | 18,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,03% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,81% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,77% | -5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,55% | -38,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 53,45 | 82,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,25 | |
| ATR % | 6,83% | 7,17% | |
| Sharpe (1г) | -1,24 | -1,80 | |
| RS Rating | 22,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -43,02 | -59,31 | |
| BB ширина | 19,68 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KZOS — -4,70%, MTLR — -25,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOS зарабатывает 7,30 млрд ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,83 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5,31% годовой доходности, MTLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, MTLR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $8,06 | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| Лет выплат | 17 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,43%), MTLR — в декабре (+7,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-4,20%), MTLR — февраль (-6,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLR: +8,42% против +3,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Мечел?
У кого выше рентабельность — KZOS или MTLR?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Мечел?
Какая акция лучше по технике — KZOS или MTLR?
Что лучше купить — KZOS или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией