Сравнение KZOS vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOS выглядит привлекательнее: 16.55 против 372.97. Премия к оценке LNZLP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 7.28 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 5.08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, LNZLP — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOS | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 372.97 | |
| P/B | 0.84 | 56.48 | |
| P/S | 1.21 | — | |
| PEG | -5.20 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 15.14% | |
| ROA | 3.39% | 9.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | — | |
| Чистая маржа | 7.30% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 29.60% | |
| EPS | $3.83 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $213.04 | |
Технический анализ
KZOS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOS — 58.5 (нейтральная зона), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). По бете KZOS стабильнее (0.46 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает KZOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 0.00 | |
| CCI (20) | 136.08 | -104.62 | |
| MFI | 73.68 | 22.01 | |
| Williams %R | -43.75 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | -2.53 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.74 | |
| ATR % | 3.28% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.82 | |
| RS Rating | 27.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -89.43 | |
| BB ширина | 13.28 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, LNZLP — 48000 ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, LNZLP — 77000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +58.74% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KZOS — 5.35%, LNZLP — 0.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KZOS платит дивиденды 17 лет подряд, LNZLP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74.41%, LNZLP — 29.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 29.60% | |
| Лет выплат | 17.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — марте (+5.01%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для LNZLP — июль (-6.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KZOS или LNZLP?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — KZOS или LNZLP?
Что лучше купить — KZOS или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией