Сравнение KZOS vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KZOS торгуется с P/E 16.55, тогда как LNZL — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 7.28 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 5.08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOS — 0.50, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOS | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 372.97 | |
| P/B | 0.84 | 56.48 | |
| P/S | 1.21 | — | |
| PEG | -5.20 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 15.14% | |
| ROA | 3.39% | 9.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | — | |
| Чистая маржа | 7.30% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 46.50% | |
| EPS | $3.83 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $213.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOS составляет 58.5 (нейтральная зона), у LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). KZOS менее волатилен — бета 0.46 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 4.97 | |
| CCI (20) | 136.08 | -97.55 | |
| MFI | 73.68 | 35.09 | |
| Williams %R | -43.75 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 5.33 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.59 | |
| ATR % | 3.28% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.83 | |
| RS Rating | 27.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -91.06 | |
| BB ширина | 13.28 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, LNZL — 48 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +58.74% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS платит дивиденды 17 лет подряд, LNZL — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74.41%, LNZL — 46.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 46.50% | |
| Лет выплат | 17.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOS приходится на марте (+5.01%), а LNZL — на июле (+6.23%). Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Лензолото?
У кого выше рентабельность — KZOS или LNZL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — KZOS или LNZL?
Что лучше купить — KZOS или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией