Сравнение KZOS vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOS выглядит привлекательнее: 16.55 против 45.06. Премия к оценке LMBZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KZOS дешевле: 1.21 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KZOS — 0.84, у LMBZ — 5.12. KZOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KZOS — 7.28, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LMBZ — 11.37%, у KZOS — 5.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LMBZ удерживает чистую маржу на уровне 7.46%, опережая KZOS (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0.50, у LMBZ — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 45.06 | |
| P/B | 0.84 | 5.12 | |
| P/S | 1.21 | 3.36 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 11.37% | |
| ROA | 3.39% | 8.03% | |
| Валовая маржа | — | 23.94% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 35.25% | |
| EPS | $3.83 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $87.35 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOS — 58.5 (нейтральная зона), LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, KZOS — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), KZOS — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 83.76 | |
| CCI (20) | 136.08 | 97.97 | |
| MFI | 73.68 | 90.12 | |
| Williams %R | -43.75 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 3.29 | |
| Momentum (10) | 5.10 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.11 | |
| ATR % | 3.28% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.08 | |
| RS Rating | 27.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -4.02 | |
| BB ширина | 13.28 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.23% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +36.06% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KZOS — 5.35%, LMBZ — 0.71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, LMBZ — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74.41%, LMBZ — 35.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 35.25% | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — марте (+5.01%), для LMBZ — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-6.11%), LMBZ — май (-13.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — KZOS или LMBZ?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — KZOS или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — KZOS или LMBZ?
Что лучше купить — KZOS или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией