Сравнение KZOS vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KZOSP оценён рынком дешевле: 16.55 против 16.55 у KZOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA KZOSP — 7.28, у KZOS — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KZOSP (5.08% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KZOSP — 7.30%, у KZOS — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0.50, у KZOSP — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 16.55 | |
| P/B | 0.84 | 0.84 | |
| P/S | 1.21 | 1.21 | |
| PEG | -5.20 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 5.08% | |
| ROA | 3.39% | 3.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.31% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 6.53% | |
| EPS | $3.83 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $75.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 37/100 у KZOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOS составляет 58.5 (нейтральная зона), у KZOSP — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KZOS менее волатилен — бета 0.46 против 0.54 у KZOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 39.84 | |
| CCI (20) | 136.08 | 59.95 | |
| MFI | 73.68 | 66.62 | |
| Williams %R | -43.75 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 5.10 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.54 | |
| ATR % | 3.28% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.89 | |
| RS Rating | 27.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -27.29 | |
| BB ширина | 13.28 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
KZOS и KZOSP — дивидендные акции. Доходность: KZOS — 5.35%, KZOSP — 1.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, KZOSP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74.41%, KZOSP — 6.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | 6.53% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOS приходится на марте (+5.01%), а KZOSP — на январе (+12.44%). Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-6.11%), KZOSP — май (-7.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KZOS или KZOSP?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — KZOS или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — KZOS или KZOSP?
Что лучше купить — KZOS или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией