Сравнение KZOS vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KZOSP оценён рынком дешевле: 16,55 против 16,55 у KZOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA KZOSP — 7,28, у KZOS — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KZOSP (5,08% vs 5,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KZOSP — 7,30%, у KZOS — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0,50, у KZOSP — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 16,55 | |
| P/B | 0,84 | 0,84 | |
| P/S | 1,21 | 1,21 | |
| PEG | -4,54 | -4,54 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 7,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 5,08% | |
| ROA | 3,39% | 3,39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9,31% | 9,31% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 7,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | 2,42% | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | 6,53% | |
| EPS | $3,83 | $3,83 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $75,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOSP сильнее: 70/100 против 48/100 у KZOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOS составляет 53,7 (нейтральная зона), у KZOSP — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KZOSP выше на 20,8%, KZOS — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KZOSP выше SMA 200 (+1,1%), KZOS — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу KZOSP. ADX: KZOS — 18,9 (нет тренда), KZOSP — 38,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KZOSP менее волатилен — бета 0,40 против 0,60 у KZOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,74 | 62,07 | |
| Stochastic %K | 80,77 | 66,83 | |
| CCI (20) | 83,48 | 65,47 | |
| MFI | 73,18 | 85,78 | |
| Williams %R | -19,23 | -33,17 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 6,80 | 1,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,89 | 38,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,02% | +1,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,87% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,50% | +20,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,18% | +1,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 20,73 | 33,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,40 | |
| ATR % | 5,90% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -0,36 | |
| RS Rating | 24,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -36,28 | -21,89 | |
| BB ширина | 22,09 | 30,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KZOSP: -4,70% г/г vs -4,70%. KZOS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | -31.20% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
KZOS и KZOSP — дивидендные акции. Доходность: KZOS — 5,31%, KZOSP — 2,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, KZOSP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74,41%, KZOSP — 6,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KZOS | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | 2,42% | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | 6,53% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOS приходится на марте (+5,01%), а KZOSP — на январе (+12,44%). Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-6,11%), KZOSP — май (-7,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +30,64% против +4,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Казаньоргсинтез привилегированные?
У кого выше рентабельность — KZOS или KZOSP?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Казаньоргсинтез привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Казаньоргсинтез привилегированные?
У кого выше маржинальность — KZOS или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — KZOS или KZOSP?
Что лучше купить — KZOS или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией