Сравнение KYMR vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KYMR (P/E -24.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 25.21 | |
| P/B | 5.11 | 5.65 | |
| P/S | 128.90 | 8.91 | |
| PEG | 1.68 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 23.93% | |
| ROA | -18.88% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.23 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.00 у KYMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 40.91 | |
| CCI (20) | -104.98 | -6.78 | |
| MFI | 51.36 | 51.89 | |
| Williams %R | -69.98 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -5.61 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.74 | |
| ATR % | 4.55% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 0.00 | |
| RS Rating | 95.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -15.25 | |
| BB ширина | 11.66 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KYMR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — KYMR или VRTX?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — KYMR или VRTX?
Что лучше купить — KYMR или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией