ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KYMR vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
KYMR23
14VNDA
Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KYMR крупнее в 17.8× (6,63 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте KYMR уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

KYMRVNDA

Фундаментальный анализ

Ни KYMR (P/E -24.97), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у KYMR — 5.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0.05, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KYMRVNDA
ПоказательKYMRVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-24.97-1.53
P/B5.111.31
P/S128.901.71
PEG1.680.01
EV/EBITDA-21.47-2.31
Рентабельность
ROE-25.02%-61.41%
ROA-18.88%-55.26%
Валовая маржа100.00%92.46%
Операц. маржа-697.81%-73.64%
Чистая маржа-612.17%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.05
Текущая ликв.10.812.16
Быстрая ликв.10.812.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.23$-4.03
Балансовая стоим.$15.79$4.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KYMR — 44.1 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KYMR стабильнее (1.00 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KYMRVNDA
Общая оценка
28
23
Осцилляторы
41
39
Тренд
40
33
Объём
31
31
Волатильность
45
43
ИндикаторKYMRVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.1038.58
Stochastic %K30.0211.90
CCI (20)-104.98-93.20
MFI51.3640.10
Williams %R-69.98-88.10
MACD гистограмма-0.59-0.05
Momentum (10)-5.61-1.26
Тренд
ADX11.7817.85
Цена vs EMA 9-1.49%-2.17%
Цена vs EMA 20-2.96%-6.15%
Цена vs SMA 50-3.06%-13.76%
Цена vs SMA 200+15.74%+0.23%
Объём
CMF-0.11-0.23
Volume Ratio104.11104.59
Волатильность и статистика
Beta1.001.04
ATR %4.55%5.31%
Sharpe (1г)1.520.87
RS Rating95.0078.00
52w от хая-21.70-37.83
BB ширина11.6627.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KYMR — 39,20 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKYMRVNDAЛидер
Выручка39,20 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-311,40 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-3.69$-3.74
Операц. Cash Flow-232,89 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-234,34 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательKYMRVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KYMR — ноябре (+17.99%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-15.71%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KYMR или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KYMR — -25.02%, VNDA — -61.41%. Преимущество у KYMR.
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка KYMR за TTM — 39,20 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KYMR или VNDA?
Технический скоринг: KYMR — 28/100, VNDA — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KYMR или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу KYMR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией