Сравнение KYMR vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KYMR (P/E -36,12), ни VNDA (P/E -1,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1,46 против 91,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,43, у KYMR — 7,64. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0,05, у VNDA — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KYMR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36,12 | -1,13 | |
| P/B | 7,64 | 1,43 | |
| P/S | 91,97 | 1,46 | |
| PEG | -6,50 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -32,84 | -1,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,50% | -84,95% | |
| ROA | -18,21% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 101,98% | 92,82% | |
| Операц. маржа | -333,54% | -86,07% | |
| Чистая маржа | -285,41% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 9,83 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 9,91 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,05 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $15,34 | $3,66 | |
Технический анализ
KYMR набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KYMR — 65,2 (нейтральная зона), VNDA — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KYMR торгуется выше SMA 50 (12,8%), тогда как VNDA ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KYMR выше SMA 200 (+38,7%), VNDA — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: KYMR — 27,8 (выраженный тренд), VNDA — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (0,84 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,24 | 46,08 | |
| Stochastic %K | 96,49 | 80,26 | |
| CCI (20) | 129,40 | -11,49 | |
| MFI | 71,10 | 39,00 | |
| Williams %R | -3,51 | -19,74 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 13,99 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 42,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,45% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,19% | -0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,81% | -8,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,69% | -19,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 68,62 | 96,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | |
| ATR % | 4,15% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,85 | 0,59 | |
| RS Rating | 96,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -9,73 | -47,48 | |
| BB ширина | 14,95 | 10,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KYMR — 39,20 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против -16,70% у KYMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KYMR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.70% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,69 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KYMR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KYMR — ноябре (+17,99%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-12,95%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или VNDA?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или VNDA?
Что лучше купить — KYMR или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией