ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KYMR vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
KYMR10
29VCYT
KYMR против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KYMR крупнее в 1.8× (6,63 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность KYMR (P/E -24.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VCYT уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

KYMRVCYT

Фундаментальный анализ

KYMR имеет отрицательный P/E (-24.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KYMRVCYT
ПоказательKYMRVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-24.9740.84
P/B5.112.67
P/S128.906.66
PEG1.680.26
EV/EBITDA-21.4731.88
Рентабельность
ROE-25.02%6.86%
ROA-18.88%6.13%
Валовая маржа100.00%71.31%
Операц. маржа-697.81%12.45%
Чистая маржа-612.17%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.03
Текущая ликв.10.819.31
Быстрая ликв.10.819.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.23$1.11
Балансовая стоим.$15.79$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KYMR — 44.1, VCYT — 74.5. KYMR в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета KYMR — 1.00, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KYMRVCYT
Общая оценка
28
66
Осцилляторы
41
59
Тренд
40
71
Объём
31
56
Волатильность
45
35
ИндикаторKYMRVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.1074.54
Stochastic %K30.0298.57
CCI (20)-104.98133.82
MFI51.3663.60
Williams %R-69.98-1.43
MACD гистограмма-0.590.65
Momentum (10)-5.614.00
Тренд
ADX11.7822.17
Цена vs EMA 9-1.49%+11.37%
Цена vs EMA 20-2.96%+18.17%
Цена vs SMA 50-3.06%+31.24%
Цена vs SMA 200+15.74%+23.73%
Объём
CMF-0.110.16
Volume Ratio104.11117.07
Волатильность и статистика
Beta1.001.74
ATR %4.55%4.74%
Sharpe (1г)1.520.95
RS Rating95.0077.00
52w от хая-21.70-10.89
BB ширина11.6641.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KYMR генерирует 39,20 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKYMRVCYTЛидер
Выручка39,20 млн $517,14 млн $
Чистая прибыль-311,40 млн $66,35 млн $
EPS (TTM)$-3.69$0.84
Операц. Cash Flow-232,89 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow-234,34 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKYMRVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KYMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.99%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +31.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KYMR или VCYT?
ROE KYMR — -25.02%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
По объёму выручки: KYMR — 39,20 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — KYMR или VCYT?
Технический скоринг: KYMR — 28/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KYMR или VCYT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KYMR выигрывает 10, VCYT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией