Сравнение KYMR vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KYMR имеет отрицательный P/E (-24.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KYMR работает в убыток — ROE -25.02%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0.05, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KYMR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 19.05 | |
| P/B | 5.11 | 4.16 | |
| P/S | 128.90 | 7.55 | |
| PEG | 1.68 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 19.24% | |
| ROA | -18.88% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.23 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $135.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KYMR — 44.1, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, KYMR — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 19.62 | |
| CCI (20) | -104.98 | -125.13 | |
| MFI | 51.36 | 51.12 | |
| Williams %R | -69.98 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.16 | |
| ATR % | 4.55% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 1.35 | |
| RS Rating | 95.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -7.14 | |
| BB ширина | 11.66 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KYMR генерирует 39,20 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KYMR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KYMR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KYMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.99%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-15.71%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — KYMR или UTHR?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — KYMR или UTHR?
Что лучше купить — KYMR или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией