Сравнение KYMR vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KYMR отрицательный (-24.97) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у TGTX — 9.85. KYMR работает в убыток — ROE -25.02%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0.05, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KYMR | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 12.43 | |
| P/B | 5.11 | 9.85 | |
| P/S | 128.90 | 8.69 | |
| PEG | 1.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 87.36% | |
| ROA | -18.88% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.23 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $4.04 | |
Технический анализ
TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KYMR — 44.1 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 57.18 | |
| CCI (20) | -104.98 | 31.80 | |
| MFI | 51.36 | 65.07 | |
| Williams %R | -69.98 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.81 | |
| ATR % | 4.55% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 0.37 | |
| RS Rating | 95.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -10.95 | |
| BB ширина | 11.66 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KYMR — 39,20 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KYMR | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KYMR | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KYMR — ноябре (+17.99%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-15.71%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или TGTX?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или TGTX?
Что лучше купить — KYMR или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией