Сравнение KYMR vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KYMR (P/E -24.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 66.44 | |
| P/B | 5.11 | 3.49 | |
| P/S | 128.90 | 6.04 | |
| PEG | 1.68 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 5.49% | |
| ROA | -18.88% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-3.23 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KYMR сильнее: 28/100 против 13/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у TECH — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, TECH на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а KYMR — нет. KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 1.15 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 30.23 | |
| CCI (20) | -104.98 | -55.55 | |
| MFI | 51.36 | 27.65 | |
| Williams %R | -69.98 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.15 | |
| ATR % | 4.55% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 0.11 | |
| RS Rating | 95.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -34.35 | |
| BB ширина | 11.66 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, KYMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KYMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KYMR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — KYMR или TECH?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — KYMR или TECH?
Что лучше купить — KYMR или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией