Сравнение KYMR vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

KYMR29

10RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KYMR крупнее в 4.8× (6,63 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни KYMR (P/E -24.97), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу KYMR: скоринг 28/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:10 — убедительное преимущество KYMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KYMRRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KYMRRXRX

Показатель	KYMR	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.97	-2.80
P/B	5.11	1.53
P/S	128.90	19.97
PEG	1.68	-0.07
EV/EBITDA	-21.47	-1.53
Рентабельность
ROE	-25.02%	-54.32%
ROA	-18.88%	-41.79%
Валовая маржа	100.00%	-34.44%
Операц. маржа	-697.81%	-882.92%
Чистая маржа	-612.17%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.07
Текущая ликв.	10.81	5.47
Быстрая ликв.	10.81	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.23	$-1.06
Балансовая стоим.	$15.79	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу KYMR сильнее: 28/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KYMRRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KYMR	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	44.10	38.16
Stochastic %K	30.02	24.11
CCI (20)	-104.98	-118.63
MFI	51.36	32.93
Williams %R	-69.98	-75.89
MACD гистограмма	-0.59	-0.05
Momentum (10)	-5.61	-0.47
Тренд
ADX	11.78	15.48
Цена vs EMA 9	-1.49%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-2.96%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-3.06%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+15.74%	-31.81%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	104.11	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.00	3.01
ATR %	4.55%	6.15%
Sharpe (1г)	1.52	-0.30
RS Rating	95.00	12.00
52w от хая	-21.70	-58.77
BB ширина	11.66	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, RXRX — -644,76 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KYMR	RXRX
Выручка	39,20 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-311,40 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-3.69	$-1.44
Операц. Cash Flow	-232,89 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-234,34 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KYMR	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KYMR или RXRX?

ROE KYMR — -25.02%, RXRX — -54.32%. KYMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: KYMR — 39,20 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KYMR или RXRX?

Технический скоринг: KYMR — 28/100, RXRX — 15/100. KYMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KYMR или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KYMR выигрывает 29, RXRX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией