ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KYMR vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
KYMR19
18RVMD
Сравнение Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 4.9× (32,68 млрд $ vs 6,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

KYMRRVMD

Фундаментальный анализ

Ни KYMR (P/E -24.97), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0.05, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KYMRRVMD
ПоказательKYMRRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-24.97-21.71
P/B5.1119.85
P/S128.900.00
PEG1.680.44
EV/EBITDA-21.47-23.65
Рентабельность
ROE-25.02%-83.22%
ROA-18.88%-60.86%
Валовая маржа100.00%0.00%
Операц. маржа-697.81%0.00%
Чистая маржа-612.17%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.10
Текущая ликв.10.816.80
Быстрая ликв.10.816.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.23$-6.92
Балансовая стоим.$15.79$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KYMRRVMD
Общая оценка
28
72
Осцилляторы
41
61
Тренд
40
76
Объём
31
44
Волатильность
45
58
ИндикаторKYMRRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.1061.58
Stochastic %K30.0277.26
CCI (20)-104.98136.65
MFI51.3670.46
Williams %R-69.98-22.74
MACD гистограмма-0.59-1.11
Momentum (10)-5.61-0.74
Тренд
ADX11.7836.79
Цена vs EMA 9-1.49%+2.38%
Цена vs EMA 20-2.96%+5.28%
Цена vs SMA 50-3.06%+21.82%
Цена vs SMA 200+15.74%+80.20%
Объём
CMF-0.11-0.10
Volume Ratio104.1180.11
Волатильность и статистика
Beta1.001.02
ATR %4.55%4.40%
Sharpe (1г)1.522.20
RS Rating95.0097.00
52w от хая-21.70-3.45
BB ширина11.6614.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKYMRRVMDЛидер
Выручка39,20 млн $0 $
Чистая прибыль-311,40 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-3.69$-5.95
Операц. Cash Flow-232,89 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-234,34 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательKYMRRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-15.71%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KYMR или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KYMR — -25.02%, RVMD — -83.22%. Преимущество у KYMR.
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка KYMR за TTM — 39,20 млн $, RVMD — 0 $. KYMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KYMR или RVMD?
Технический скоринг: KYMR — 28/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KYMR или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу KYMR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией