Сравнение KYMR vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KYMR имеет отрицательный P/E (-24.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 27.69 | |
| P/B | 5.11 | 3.33 | |
| P/S | 128.90 | 9.35 | |
| PEG | 1.68 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 12.67% | |
| ROA | -18.88% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-3.23 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $23.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KYMR — 44.1, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а KYMR — нет. Волатильность: бета RPRX — 0.46, KYMR — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 90.60 | |
| CCI (20) | -104.98 | 116.67 | |
| MFI | 51.36 | 62.66 | |
| Williams %R | -69.98 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -5.61 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.46 | |
| ATR % | 4.55% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 2.08 | |
| RS Rating | 95.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -0.77 | |
| BB ширина | 11.66 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KYMR генерирует 39,20 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, KYMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KYMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KYMR | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KYMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.99%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — KYMR или RPRX?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — KYMR или RPRX?
Что лучше купить — KYMR или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией