Сравнение KYMR vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KYMR отрицательный (-24.97) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | 15.28 | |
| P/B | 5.11 | 2.15 | |
| P/S | 128.90 | 4.49 | |
| PEG | 1.68 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 14.32% | |
| ROA | -18.88% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -697.81% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -612.17% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-3.23 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $302.15 | |
Технический анализ
REGN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KYMR — 44.1 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а KYMR — нет. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 32.64 | |
| CCI (20) | -104.98 | -165.64 | |
| MFI | 51.36 | 51.74 | |
| Williams %R | -69.98 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.57 | |
| ATR % | 4.55% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 0.34 | |
| RS Rating | 95.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -20.87 | |
| BB ширина | 11.66 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KYMR — 39,20 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, KYMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KYMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KYMR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KYMR — ноябре (+17.99%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или REGN?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или REGN?
Что лучше купить — KYMR или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией