Сравнение KYMR vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | -3.86 | |
| P/B | 5.11 | -9.96 | |
| P/S | 128.90 | 3.44 | |
| PEG | 1.68 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | 1566.94% | |
| ROA | -18.88% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -697.81% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -612.17% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.23 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $-2.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а KYMR — нет. KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 21.99 | |
| CCI (20) | -104.98 | -138.74 | |
| MFI | 51.36 | 63.03 | |
| Williams %R | -69.98 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.39 | |
| ATR % | 4.55% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | -0.33 | |
| RS Rating | 95.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -44.84 | |
| BB ширина | 11.66 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, RARE — -575 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KYMR | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или RARE?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или RARE?
Что лучше купить — KYMR или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией