ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KYMR vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
KYMR22
15MRNA
KYMR против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 2.8× (18,75 млрд $ vs 6,63 млрд $). Ни KYMR (P/E -24.97), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:15 — убедительное преимущество KYMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KYMRMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 8.58 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 5.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KYMRMRNA
ПоказательKYMRMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-24.97-5.95
P/B5.112.57
P/S128.908.58
PEG1.68-2.96
EV/EBITDA-21.47-6.25
Рентабельность
ROE-25.02%-36.73%
ROA-18.88%-27.80%
Валовая маржа100.00%-13.89%
Операц. маржа-697.81%-153.35%
Чистая маржа-612.17%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.18
Текущая ликв.10.812.41
Быстрая ликв.10.812.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.23$-8.09
Балансовая стоим.$15.79$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KYMR — 44.1, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KYMR на -3.1%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета KYMR — 1.00, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KYMRMRNA
Общая оценка
28
35
Осцилляторы
41
47
Тренд
40
46
Объём
31
31
Волатильность
45
43
ИндикаторKYMRMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.1045.98
Stochastic %K30.0228.10
CCI (20)-104.98-48.65
MFI51.3656.41
Williams %R-69.98-71.90
MACD гистограмма-0.59-0.23
Momentum (10)-5.61-0.67
Тренд
ADX11.7818.17
Цена vs EMA 9-1.49%-1.44%
Цена vs EMA 20-2.96%-2.80%
Цена vs SMA 50-3.06%-5.51%
Цена vs SMA 200+15.74%+30.58%
Объём
CMF-0.11-0.22
Volume Ratio104.1161.82
Волатильность и статистика
Beta1.001.82
ATR %4.55%6.88%
Sharpe (1г)1.521.08
RS Rating95.0087.00
52w от хая-21.70-19.19
BB ширина11.6621.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KYMR генерирует 39,20 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKYMRMRNAЛидер
Выручка39,20 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-311,40 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-3.69$-7.26
Операц. Cash Flow-232,89 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-234,34 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKYMRMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KYMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.99%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +39.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KYMR или MRNA?
ROE KYMR — -25.02%, MRNA — -36.73%. KYMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: KYMR — 39,20 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — KYMR или MRNA?
Технический скоринг: KYMR — 28/100, MRNA — 35/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KYMR или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KYMR выигрывает 22, MRNA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией