Сравнение KYMR vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KYMR — -37,36, MDGL — -40,72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,44 vs 95,12 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 7,90 против 29,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0,05, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37,36 | -40,72 | |
| P/B | 7,90 | 29,21 | |
| P/S | 95,12 | 9,44 | |
| PEG | -6,72 | 117,96 | |
| EV/EBITDA | -33,97 | -40,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,50% | -56,65% | |
| ROA | -18,21% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 101,98% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -333,54% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -285,41% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 9,83 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 9,91 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,05 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $15,34 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KYMR сильнее: 78/100 против 46/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 69,5 (нейтральная зона), у MDGL — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KYMR выше на 15,6%, MDGL — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KYMR выше SMA 200 (+42,9%), MDGL — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: KYMR — 29,3 (выраженный тренд), MDGL — 17,6 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0,35 против 0,85 у KYMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,45 | 45,87 | |
| Stochastic %K | 94,89 | 55,81 | |
| CCI (20) | 205,59 | -54,89 | |
| MFI | 78,41 | 46,74 | |
| Williams %R | -5,11 | -44,19 | |
| MACD гистограмма | 1,14 | -0,49 | |
| Momentum (10) | 21,10 | 40,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,29 | 17,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,12% | -1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,73% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,64% | -2,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,93% | -0,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 110,69 | 59,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,35 | |
| ATR % | 4,05% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | 0,81 | |
| RS Rating | 96,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -6,64 | -17,47 | |
| BB ширина | 17,92 | 17,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs -16,70%. KYMR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.70% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,69 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17,99%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-12,95%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +46,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или MDGL?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или MDGL?
Что лучше купить — KYMR или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией