Сравнение KYMR vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KYMR — -24.97, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 5.11 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KYMR — 0.05, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.97 | -48.18 | |
| P/B | 5.11 | 27.43 | |
| P/S | 128.90 | 10.45 | |
| PEG | 1.68 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -21.47 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.02% | -50.15% | |
| ROA | -18.88% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -697.81% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -612.17% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 10.81 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 10.81 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.23 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $15.79 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KYMR составляет 44.1 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KYMR — 11.8 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.00 у KYMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.10 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 30.02 | 32.54 | |
| CCI (20) | -104.98 | -57.44 | |
| MFI | 51.36 | 44.50 | |
| Williams %R | -69.98 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.78 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.06% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.74% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 104.11 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.65 | |
| ATR % | 4.55% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.52 | 1.36 | |
| RS Rating | 95.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -21.70 | -16.49 | |
| BB ширина | 11.66 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KYMR — 39,20 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KYMR — -311,40 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KYMR генерирует -234,34 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KYMR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KYMR приходится на ноябре (+17.99%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для KYMR — май (-15.71%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KYMR или MDGL?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KYMR или MDGL?
Что лучше купить — KYMR или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией