Сравнение KVYO vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у ZS — 12.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -411.90 | |
| P/B | 3.99 | 12.69 | |
| P/S | 3.45 | 9.35 | |
| PEG | -9.93 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -3.48% | |
| ROA | -0.57% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZS сильнее: 77/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у ZS — 67.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZS выше на 19.0%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), ZS — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZS менее волатилен — бета 0.82 против 0.86 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 67.56 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 75.19 | |
| CCI (20) | -58.53 | 130.00 | |
| MFI | 43.89 | 68.21 | |
| Williams %R | -85.34 | -24.81 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 3.38 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 18.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 25.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +4.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +10.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +18.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | -23.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 84.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.82 | |
| ATR % | 8.19% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | -0.66 | |
| RS Rating | 3.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -49.25 | |
| BB ширина | 71.05 | 38.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, ZS — -41,48 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или ZS?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или ZS?
Что лучше купить — KVYO или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией