Сравнение KVYO vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 31,97 (у KVYO — 853,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3,95 против 4,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVYO — 5,63, у YOU — 23,57. EV/EBITDA YOU — 16,25, у KVYO — 177,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (82,40% vs 0,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 14,78%, у KVYO — 0,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0,12, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 853,49 | 31,97 | |
| P/B | 5,63 | 23,57 | |
| P/S | 3,95 | 4,85 | |
| PEG | 1,45 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 177,08 | 16,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 82,40% | |
| ROA | 0,49% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -1,86% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 0,49% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $0,02 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | $2,41 | |
Технический анализ
KVYO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, YOU — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 55,1 (нейтральная зона), YOU — 34,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KVYO торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как YOU ниже этой средней (-10,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+6,4%), KVYO — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: KVYO — 13,8 (нет тренда), YOU — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0,55 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,14 | 34,69 | |
| Stochastic %K | 66,74 | 1,33 | |
| CCI (20) | 48,52 | -186,91 | |
| MFI | 72,88 | 47,36 | |
| Williams %R | -33,26 | -98,67 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,65 | |
| Momentum (10) | -0,53 | -5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,78 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | -8,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,09% | -10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,20% | -10,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,33% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 138,83 | 139,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,74 | |
| ATR % | 7,43% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,87 | |
| RS Rating | 4,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -49,34 | -30,05 | |
| BB ширина | 22,59 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO растёт быстрее по выручке: +31,60% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,11 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16,92%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12,69%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или YOU?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVYO или YOU?
Какая акция лучше по технике — KVYO или YOU?
Что лучше купить — KVYO или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией