Сравнение KVYO vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у YOU — 33.19. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 36.43 | |
| P/B | 3.99 | 33.19 | |
| P/S | 3.45 | 6.62 | |
| PEG | -9.93 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 106.71% | |
| ROA | -0.57% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.03 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 87.30 | |
| CCI (20) | -65.37 | 141.57 | |
| MFI | 50.06 | 80.69 | |
| Williams %R | -87.14 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.09 | |
| ATR % | 8.38% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 1.69 | |
| RS Rating | 3.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -1.80 | |
| BB ширина | 69.90 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или YOU?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или YOU?
Что лучше купить — KVYO или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией