Сравнение KVYO vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у KVYO — 3.99. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 52.58 | |
| P/B | 3.99 | 1.95 | |
| P/S | 3.45 | 1.72 | |
| PEG | -9.93 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 3.64% | |
| ROA | -0.57% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), KVYO — ниже (-40.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 33.01 | |
| CCI (20) | -58.53 | -62.47 | |
| MFI | 43.89 | 37.56 | |
| Williams %R | -85.34 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 2.05 | |
| ATR % | 8.19% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | 0.55 | |
| RS Rating | 3.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -14.07 | |
| BB ширина | 71.05 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или XYZ?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или XYZ?
Что лучше купить — KVYO или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией