Сравнение KVYO vs WK

Тикер 1

Тикер 2

KVYO13

27WK

KVYO против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KVYO крупнее в 1.6× (4,46 млрд $ vs 2,81 млрд $). Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WK побеждает по числу метрик: 27 против 13 у KVYO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KVYOWK

Фундаментальный анализ

KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KVYOWK

Показатель	KVYO	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-532.19	194.56
P/B	3.99	-218.97
P/S	3.45	2.94
PEG	-9.93	0.54
EV/EBITDA	-165.30	97.86
Рентабельность
ROE	-0.75%	-46.74%
ROA	-0.57%	1.00%
Валовая маржа	74.55%	79.40%
Операц. маржа	-3.22%	-0.26%
Чистая маржа	-0.66%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	-62.90
Текущая ликв.	4.23	1.52
Быстрая ликв.	4.23	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.03	$0.25
Балансовая стоим.	$3.79	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVYO — 37.1, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYOWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	WK
Осцилляторы
RSI (14)	37.06	45.25
Stochastic %K	12.86	48.87
CCI (20)	-65.37	-40.56
MFI	50.06	46.78
Williams %R	-87.14	-51.13
MACD гистограмма	-0.34	0.22
Momentum (10)	-1.00	-2.27
Тренд
ADX	23.70	26.62
Цена vs EMA 9	-1.00%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-8.81%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-17.23%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-39.78%	-32.95%
Объём
CMF	-0.14	0.09
Volume Ratio	31.45	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.07
ATR %	8.38%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.00	-0.49
RS Rating	3.00	16.00
52w от хая	-58.90	-48.48
BB ширина	69.90	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KVYO	WK
Выручка	1,23 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-31,77 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.11	$-0.47
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	189,54 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KVYO	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KVYO или WK?

ROE KVYO — -0.75%, WK — -46.74%. KVYO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: KVYO — 1,23 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KVYO или WK?

Технический скоринг: KVYO — 16/100, WK — 36/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KVYO выигрывает 13, WK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией