Сравнение KVYO vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KVYO | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 16.03 | |
| P/B | 3.99 | 3.90 | |
| P/S | 3.45 | 1.85 | |
| PEG | -9.93 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 26.96% | |
| ROA | -0.57% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $36.94 | |
Технический анализ
WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 74.00 | |
| CCI (20) | -65.37 | 29.63 | |
| MFI | 50.06 | 48.55 | |
| Williams %R | -87.14 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.95 | |
| ATR % | 8.38% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.37 | |
| RS Rating | 3.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -20.14 | |
| BB ширина | 69.90 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или WEX?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или WEX?
Что лучше купить — KVYO или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией