Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KVYO vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

KVYO9

29WEX

Инвесторы часто выбирают между KVYO и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 18,85 (у KVYO — 828,37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 0,61% у KVYO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, KVYO — 0,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу WEX сильнее: 83/100 против 59/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WEX уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

$17,81+$0,27 (+1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,33 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

WEX Inc.

WEXNYSE

$191,73+$2,86 (+1,51%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.9

Качество

5.0

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KVYOWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 18,85 против 828,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,34 против 3,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,21 vs 171,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 12,56% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KVYOWEX

Показатель	KVYO	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	828,37	18,85
P/B	5,47	4,95
P/S	3,84	2,34
PEG	1,41	0,70
EV/EBITDA	171,09	11,21
Рентабельность
ROE	0,61%	28,22%
ROA	0,49%	2,13%
Валовая маржа	73,79%	56,71%
Операц. маржа	-1,86%	25,49%
Чистая маржа	0,49%	12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	3,98
Текущая ликв.	3,13	1,04
Быстрая ликв.	3,13	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,02	$10,11
Балансовая стоим.	$3,26	$38,75

Технический анализ

WEX набирает 83 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 51,0 (нейтральная зона), WEX — 63,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KVYO на 7,8%, WEX на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WEX выше SMA 200 (+23,8%), KVYO — ниже (-15,1%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. Сила тренда по ADX: KVYO — 11,2 (нет тренда), WEX — 37,9 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0,57 vs 0,58). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYOWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	50,97	63,88
Stochastic %K	54,35	55,33
CCI (20)	14,00	77,85
MFI	66,53	50,05
Williams %R	-45,65	-44,67
MACD гистограмма	-0,10	-0,83
Momentum (10)	-1,29	2,54
Тренд
ADX	11,17	37,87
Цена vs EMA 9	-0,96%	+0,94%
Цена vs EMA 20	+0,09%	+4,46%
Цена vs SMA 50	+7,85%	+19,14%
Цена vs SMA 200	-15,09%	+23,80%
Объём
CMF	0,01	0,29
Volume Ratio	49,15	46,49
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,57
ATR %	7,63%	3,31%
Sharpe (1г)	-0,50	0,34
RS Rating	5,00	46,00
52w от хая	-50,84	-3,99
BB ширина	23,90	19,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO растёт быстрее по выручке: +31,60% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KVYO	WEX	Лидер
Выручка	1,23 млрд $	2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.60%	+1.20%
Чистая прибыль	-31,77 млн $	304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-1.80%	—
EPS (TTM)	-$0,11	$8,57
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	189,54 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KVYO	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16,92%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12,69%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6,0

-12,7

-7,5

-3,4

-6,9

-2,5

+3,4

+16,9

+3,9

-2,6

+1,8

+4,6

WEX

+4,4

-1,6

-1,0

+2,0

+0,1

+1,8

+5,4

+1,4

-2,3

-4,8

+3,5

+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 18,85 против 828,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KVYO или WEX?

ROE KVYO — 0,61%, WEX — 28,22%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: KVYO — 1,23 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KVYO или WEX?

Чистая маржа KVYO — 0,49%, WEX — 12,56%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVYO или WEX?

Технический скоринг: KVYO — 59/100, WEX — 83/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KVYO выигрывает 9, WEX — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией