Сравнение KVYO vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 47.73 | |
| P/B | 3.99 | 4.24 | |
| P/S | 3.45 | 3.51 | |
| PEG | -9.93 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 7.97% | |
| ROA | -0.57% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVYO — 37.1, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 39.84 | |
| CCI (20) | -65.37 | -40.07 | |
| MFI | 50.06 | 42.11 | |
| Williams %R | -87.14 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.56 | |
| ATR % | 8.38% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.84 | |
| RS Rating | 3.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -55.63 | |
| BB ширина | 69.90 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или WDAY?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или WDAY?
Что лучше купить — KVYO или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией