Сравнение KVYO vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 33.01 | |
| P/B | 3.99 | -12.54 | |
| P/S | 3.45 | 16.38 | |
| PEG | -9.93 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -39.99% | |
| ROA | -0.57% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.03 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 13.6%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 0.84 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 86.04 | |
| CCI (20) | -65.37 | 123.61 | |
| MFI | 50.06 | 86.77 | |
| Williams %R | -87.14 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.19 | |
| ATR % | 8.38% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.30 | |
| RS Rating | 3.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -2.45 | |
| BB ширина | 69.90 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или VRSN?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или VRSN?
Что лучше купить — KVYO или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией