Сравнение KVYO vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у VRNS — 7.94. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -27.62 | |
| P/B | 3.99 | 7.94 | |
| P/S | 3.45 | 5.53 | |
| PEG | -9.93 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -26.10% | |
| ROA | -0.57% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRNS сильнее: 61/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 0.93 у VRNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 99.16 | |
| CCI (20) | -65.37 | 175.63 | |
| MFI | 50.06 | 71.93 | |
| Williams %R | -87.14 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.93 | |
| ATR % | 8.38% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.25 | |
| RS Rating | 3.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -51.33 | |
| BB ширина | 69.90 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, VRNS — -129,32 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или VRNS?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или VRNS?
Что лучше купить — KVYO или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией