Сравнение KVYO vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 17.93 | |
| P/B | 3.99 | 6.19 | |
| P/S | 3.45 | 2.83 | |
| PEG | -9.93 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 33.32% | |
| ROA | -0.57% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UBER сильнее: 30/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у UBER — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.9%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 1.05 у UBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 13.03 | |
| CCI (20) | -58.53 | -96.59 | |
| MFI | 43.89 | 36.32 | |
| Williams %R | -85.34 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.78 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.05 | |
| ATR % | 8.19% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | -0.57 | |
| RS Rating | 3.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -27.83 | |
| BB ширина | 71.05 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или UBER?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или UBER?
Что лучше купить — KVYO или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией