Сравнение KVYO vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -36.96 | |
| P/B | 3.99 | 3.87 | |
| P/S | 3.45 | 6.22 | |
| PEG | -9.93 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -10.70% | |
| ROA | -0.57% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 0.86 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 60.13 | |
| CCI (20) | -65.37 | 32.91 | |
| MFI | 50.06 | 61.47 | |
| Williams %R | -87.14 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.86 | |
| ATR % | 8.38% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.29 | |
| RS Rating | 3.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -51.79 | |
| BB ширина | 69.90 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, TTAN — -159,85 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или TTAN?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или TTAN?
Что лучше купить — KVYO или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией