Сравнение KVYO vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 33.23 | |
| P/B | 3.99 | 6.88 | |
| P/S | 3.45 | 2.10 | |
| PEG | -9.93 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 20.74% | |
| ROA | -0.57% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $3.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 16/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KVYO — 37.1, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 13.09 | |
| CCI (20) | -65.37 | -81.82 | |
| MFI | 50.06 | 39.13 | |
| Williams %R | -87.14 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.25 | |
| ATR % | 8.38% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.33 | |
| RS Rating | 3.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -53.04 | |
| BB ширина | 69.90 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или TOST?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или TOST?
Что лучше купить — KVYO или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией