ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KVYO vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
KVYO17
22TENB
Klaviyo, Inc. (KVYO) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KVYO крупнее в 1.6× (4,46 млрд $ vs 2,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
14,91 $-0,20 $ (-1,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

KVYOTENB

Фундаментальный анализ

Ни KVYO (P/E -532.19), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVYOTENB
ПоказательKVYOTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-532.19-251.12
P/B3.9911.91
P/S3.452.75
PEG-9.93-2.66
EV/EBITDA-165.3027.16
Рентабельность
ROE-0.75%-3.71%
ROA-0.57%-0.73%
Валовая маржа74.55%78.17%
Операц. маржа-3.22%2.95%
Чистая маржа-0.66%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.101.69
Текущая ликв.4.230.78
Быстрая ликв.4.230.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.03$-0.10
Балансовая стоим.$3.79$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KVYO — 37.1, TENB — 75.6. KVYO в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.84, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYOTENB
Общая оценка
16
73
Осцилляторы
38
56
Тренд
25
71
Объём
31
72
Волатильность
40
43
ИндикаторKVYOTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.0675.56
Stochastic %K12.8692.99
CCI (20)-65.37303.27
MFI50.0666.48
Williams %R-87.14-7.01
MACD гистограмма-0.340.40
Momentum (10)-1.004.34
Тренд
ADX23.7026.40
Цена vs EMA 9-1.00%+11.56%
Цена vs EMA 20-8.81%+17.68%
Цена vs SMA 50-17.23%+28.60%
Цена vs SMA 200-39.78%+3.32%
Объём
CMF-0.140.16
Volume Ratio31.45185.61
Волатильность и статистика
Beta0.840.94
ATR %8.38%4.96%
Sharpe (1г)-1.00-0.51
RS Rating3.0020.00
52w от хая-58.90-28.55
BB ширина69.9027.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, TENB — -36,12 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKVYOTENBЛидер
Выручка1,23 млрд $999,40 млн $
Чистая прибыль-31,77 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$-0.11$-0.30
Операц. Cash Flow218,01 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow189,54 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKVYOTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +6.76% против +4.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KVYO
-6.0
-12.7
-7.5
-3.4
+4.0
+5.2
+0.5
+16.9
+3.9
-2.6
+1.8
+4.6
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KVYO или TENB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KVYO — -0.75%, TENB — -3.71%. Преимущество у KVYO.
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Выручка KVYO за TTM — 1,23 млрд $, TENB — 999,40 млн $. KVYO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KVYO или TENB?
Технический скоринг: KVYO — 16/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KVYO или TENB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу TENB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией