Сравнение KVYO vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,64 против 860,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 3,98 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,38, у KVYO — 5,68. EV/EBITDA TDC — 3,25, у KVYO — 178,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 0,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у KVYO — 0,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0,12, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 860,00 | 5,64 | |
| P/B | 5,68 | 4,38 | |
| P/S | 3,98 | 1,54 | |
| PEG | 1,46 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 178,64 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 114,57% | |
| ROA | 0,49% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -1,86% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 0,49% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVYO сильнее: 73/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 54,2 (нейтральная зона), у TDC — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVYO торгуется выше SMA 50 (12,5%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KVYO — 12,7 (нет тренда), TDC — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0,56 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,18 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 69,53 | 22,77 | |
| CCI (20) | 71,35 | -44,38 | |
| MFI | 71,11 | 48,42 | |
| Williams %R | -30,47 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 0,65 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,73 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,89% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,77% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,51% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,18% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 74,83 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,27 | |
| ATR % | 7,70% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 0,65 | |
| RS Rating | 5,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -48,96 | -33,75 | |
| BB ширина | 23,94 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KVYO: +31,60% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,11 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16,92%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12,69%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — KVYO или TDC?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — KVYO или TDC?
Какая акция лучше по технике — KVYO или TDC?
Что лучше купить — KVYO или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией