Сравнение KVYO vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у TDC — 5.53. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 7.31 | |
| P/B | 3.99 | 5.53 | |
| P/S | 3.45 | 1.84 | |
| PEG | -9.93 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 142.47% | |
| ROA | -0.57% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), KVYO — ниже (-40.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 78.46 | |
| CCI (20) | -58.53 | 70.13 | |
| MFI | 43.89 | 73.29 | |
| Williams %R | -85.34 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.47 | |
| ATR % | 8.19% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | 0.88 | |
| RS Rating | 3.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -21.57 | |
| BB ширина | 71.05 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5.23% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — KVYO или TDC?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — KVYO или TDC?
Что лучше купить — KVYO или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией