Сравнение KVYO vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -1.96 | |
| P/B | 3.99 | 1.78 | |
| P/S | 3.45 | 1.96 | |
| PEG | -9.93 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -94.27% | |
| ROA | -0.57% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KVYO — 38.5, STUB — 79.0. KVYO в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.86, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 94.23 | |
| CCI (20) | -58.53 | 194.12 | |
| MFI | 43.89 | 72.03 | |
| Williams %R | -85.34 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 3.59 | |
| ATR % | 8.19% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | — | |
| RS Rating | 3.00 | — | |
| 52w от хая | -59.44 | -64.14 | |
| BB ширина | 71.05 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, STUB — -1,91 млрд $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или STUB?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или STUB?
Что лучше купить — KVYO или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией