Сравнение KVYO vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -16.93 | |
| P/B | 3.99 | 6.21 | |
| P/S | 3.45 | 19.88 | |
| PEG | -9.93 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -40.15% | |
| ROA | -0.57% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 21.46 | |
| CCI (20) | -65.37 | -33.01 | |
| MFI | 50.06 | 51.76 | |
| Williams %R | -87.14 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 3.16 | |
| ATR % | 8.38% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.16 | |
| RS Rating | 3.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -62.47 | |
| BB ширина | 69.90 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или SOUN?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или SOUN?
Что лучше купить — KVYO или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией