Сравнение KVYO vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 72.57 | |
| P/B | 3.99 | 2.62 | |
| P/S | 3.45 | 11.94 | |
| PEG | -9.93 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 4.57% | |
| ROA | -0.57% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KVYO — 37.1, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 54.73 | |
| CCI (20) | -65.37 | -37.87 | |
| MFI | 50.06 | 48.72 | |
| Williams %R | -87.14 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.78 | |
| ATR % | 8.38% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.17 | |
| RS Rating | 3.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -23.45 | |
| BB ширина | 69.90 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или SNPS?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или SNPS?
Что лучше купить — KVYO или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией