Сравнение KVYO vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 94,12 против 772,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3,58 против 9,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,60 против 5,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,51 vs 157,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNPS составляет 2,64%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 8,91% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0,12, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 772,79 | 94,12 | |
| P/B | 5,10 | 2,60 | |
| P/S | 3,58 | 9,18 | |
| PEG | 1,31 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | 157,82 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 2,64% | |
| ROA | 0,49% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -1,86% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 0,49% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | $159,97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KVYO — 46,2, SNPS — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KVYO выше на 2,3%, SNPS — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KVYO — 14,8 (нет тренда), SNPS — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0,54, SNPS — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,17 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 26,56 | 99,05 | |
| CCI (20) | -90,74 | 65,99 | |
| MFI | 62,49 | 47,04 | |
| Williams %R | -73,44 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 0,22 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,84 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,48% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,16% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,30% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,82% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 165,18 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 1,63 | |
| ATR % | 7,91% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | -0,52 | |
| RS Rating | 3,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -54,80 | -35,63 | |
| BB ширина | 22,51 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,11 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,92%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12,69%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или SNPS?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVYO или SNPS?
Какая акция лучше по технике — KVYO или SNPS?
Что лучше купить — KVYO или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией