Сравнение KVYO vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 102.75 | |
| P/B | 3.99 | 10.91 | |
| P/S | 3.45 | 11.02 | |
| PEG | -9.93 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 10.52% | |
| ROA | -0.57% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOP сильнее: 25/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 30.69 | |
| CCI (20) | -65.37 | -45.13 | |
| MFI | 50.06 | 43.43 | |
| Williams %R | -87.14 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.33 | |
| ATR % | 8.38% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.10 | |
| RS Rating | 3.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -42.44 | |
| BB ширина | 69.90 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или SHOP?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или SHOP?
Что лучше купить — KVYO или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией